基金净值有没有去掉管理费（指数基金管理费和托管费）

　　 每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.

　　基金净值是扣除了管理费，托管费和销售服务费吗

　　不是，这些费用是在你申购赎回的时候收取的，基金净值和这些都无关

　　私募基金净值是已经扣除管理费的净值吗？

　　是的。私募基金公布的净值不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用，是客户实际所得。

　　基金的净值有没有扣除管理费

　　有，基金管理费在每日的基金净值里扣除。

　　什么是基金管理费和托管费 如何收取

　　广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)

　　基金管理费和托管费是怎么回事?

　　管理费和托管费这是基金公司跟银行之间的内部结算问题，不另外向投资者收取，这些费用都包含在投资者购买和卖出基金时的“申购费、赎回”里了。

　　基金是怎样收取管理费和托管费?

　　2.62保本