162605基金持仓明细（162605基金最近分红）

　　 162605基金今年是要分红吗？

　　这要看基金公告。
建议你到基金买卖网查询，这是专业的基金，数据比较准确一些。。

　　基金管理人 基金代码 基金简称 基金托管人
博时基金管理有限公司 050001 博时增长 中国建设银行股份有限公司
050002 博时裕富 中国建设银行股份有限公司
050003 博时现金 交通银行股份有限公司
050004 博时精选 中国工商银行股份有限公司
050006 博时稳定 中国建设银行股份有限公司
160505 博时主题 中国建设银行股份有限公司
长城基金管理有限公司 200001 长城久恒 中国建设银行股份有限公司
200002 长城久泰 招商银行股份有限公司
200003 长城货币 华夏银行股份有限公司
200006 长城消费 中国建设银行股份有限公司
200007 长城回报 中国农业银行
长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡 中国农业银行
080011 长盛货币 兴业银行股份有限公司
510080 长盛债券 中国农业银行
510081 长盛精选 中国农业银行
大成基金管理有限公司 090001 大成价值 中国农业银行
090002 大成债券 中国农业银行
090003 大成蓝筹 中国银行股份有限公司
090004 大成精选 中国农业银行
090005 大成货币 中国光大银行股份有限公司
富国基金管理有限公司 100016 富国平衡 中国农业银行
100018 富国天利 中国工商银行股份有限公司
100020 富国天益 交通银行股份有限公司
100022 富国天瑞 中国农业银行
100026 富国天合 招商银行股份有限公司
161005 富国天惠 中国工商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值 中国银行股份有限公司
482002 工银货币 中国建设银行股份有限公司
483003 工银精选 中国建设银行股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心 中国光大银行股份有限公司
360003 光大货币 招商银行股份有限公司
360005 光大红利 兴业银行股份有限公司
360006 光大增长 招商银行股份有限公司
广发基金管理有限公司 162703 广发小盘 上海浦东发展银行股份有限公司
270001 广发聚富 中国工商银行股份有限公司
270002 广发稳健 中国工商银行股份有限公司
270004 广发货币 中国工商银行股份有限公司
270005 广发聚丰 中国工商银行股份有限公司
国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心 中国工商银行股份有限公司
255010 德盛稳健 中国工商银行股份有限公司
257010 德盛小盘 中国工商银行股份有限公司
257020 德盛精选 华夏银行股份有限公司
国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰 交通银行股份有限公司
020002 国泰债券 上海浦东发展银行股份有限公司
020003 国泰精选 上海浦东发展银行股份有限公司
020005 国泰金马 中国建设银行股份有限公司
020006 国泰金象 中国银行股份有限公司
020007 国泰货币 中国农业银行
020008 国泰金鹿 中国银行股份有限公司
海富通基金管理有限公司 519003 海富收益 中国银行股份有限公司
519005 海富股票 中国银行股份有限公司
519007 海富回报 招商银行股份有限公司
519011 海富精选 交通银行股份有限公司
519013 海富优势 中国建设银行股份有限公司
519505 海富货币 中国银行股份有限公司
华宝兴业基金管理有限公司 240001 宝康消费 中国建设银行股份有限公司
240002 宝康配置 中国建设银行股份有限公司
240003 宝康债券 中国建设银行股份有限公司
240005 华宝策略 中国建设银行股份有限公司
华富基金管理有限公司 410001 华富优选 中国建设银行股份有限公司
410002 华富货币 中国建设银行股份有限公司
华夏基金管理有限公司 000001 华夏成长 中国建设银行股份有限公司
000011 华夏大盘 中国银行股份有限公司
000021 华夏优势 中国建设银行股份有限公司
001001 华夏债券 交通银行股份有限公司
002001 华夏回报 中国银行股份有限公司
002011 华夏红利 中国建设银行股份有限公司
002021 华回报二 中国银行股份有限公司
003003 华夏现金 中国建设银行股份有限公司
519029 华夏稳增 中国农业银行
汇添富基金管理有限公司 519008 添富优势 中国工商银行股份有限公司
519018 添富均衡 中国工商银行股份有限公司
519518 添富货币 上海浦东发展银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司 070001 嘉实成长 中国银行股份有限公司
070002 嘉实增长 中国银行股份有限公司
070003 嘉实稳健 中国银行股份有限公司
070005 嘉实债券 中国银行股份有限公司
070006 嘉实服务 中国银行股份有限公司
070008 嘉实货币 中国银行股份有限公司
070009 嘉实短债 中国银行股份有限公司
070010 嘉实主题 中国银行股份有限公司
070011 嘉实策略 中国工商银行股份有限公司
160706 嘉实300 中国银行股份有限公司
景顺长城基金管理有限公司 162605 景顺鼎益 中国银行股份有限公司
162607 景顺资源 中国农业银行
260101 景顺股票 中国银行股份有限公司
260102 景顺货币 中国银行股份有限公司
260103 景顺平衡 中国银行股份有限公司
260104 景顺增长 中国农业银行
南方基金管理有限公司 160105 南方积配 中国工商银行股份有限公司
160106 南方高增 中国银行股份有限公司
202001 南方稳健 中国工商银行股份有限公司
202101 南方宝元 中国工商银行股份有限公司
202102 南方多利 中国工商银行股份有限公司
202202 南方避险 中国工商银行股份有限公司
202301 南方现金增利 中国工商银行股份有限公司
诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡 中国工商银行股份有限公司
320002 诺安货币 中国工商银行股份有限公司
320003 诺安股票 中国工商银行股份有限公司
鹏华基金管理有限公司 160605 鹏华50 交通银行股份有限公司
160606 鹏华货币 中国农业银行
融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹 中国建设银行股份有限公司
161603 融通债券 中国工商银行股份有限公司
161604 融通100 中国工商银行股份有限公司
161605 融通蓝筹 中国工商银行股份有限公司
161606 融通行业 交通银行股份有限公司
161607 融通巨潮 中国工商银行股份有限公司
161608 融通货币 中国民生银行股份有限公司
161609 融通动力 中国工商银行股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司 373010 上投双息 中国建设银行股份有限公司
375010 上投优势 中国建设银行股份有限公司
377010 上投α 中国建设银行股份有限公司
378010 上投先锋 中国建设银行股份有限公司
兴业基金管理有限公司 163402 兴业趋势 兴业银行股份有限公司
340001 兴业转基 中国工商银行股份有限公司
340006 兴业全球 兴业银行股份有限公司
易方达基金管理有限公司 110001 易基平稳 中国银行股份有限公司
110002 易基策略 中国银行股份有限公司
110003 易基50 交通银行股份有限公司
110006 易基货币 中国银行股份有限公司
110007 易基收益 中国银行股份有限公司
银华基金管理有限公司 180001 银华优势 中国银行股份有限公司
友邦华泰基金管理有限公司 460001 友邦盛世 中国银行股份有限公司
519519 友邦短债 招商银行股份有限公司
招商基金管理有限公司 161706 招商成长 中信银行
217001 招商股票 招商银行股份有限公司
217002 招商平衡 招商银行股份有限公司
217003 招商债券 招商银行股份有限公司
217004 招商现金 招商银行股份有限公司
217005 招商先锋 中国银行股份有限公司
217008 招商安本 中国光大银行股份有限公司
中信基金管理有限责任公司 288001 经典配置 招商银行股份有限公司
288002 中信红利 中国建设银行股份有限公司
288101 中信货币 招商银行股份有限公司
288102 中信双利 中国建设银行股份有限公司
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开放式基金列表
股票型(最近1个月)
基金简称 当前净值 增长率
嘉实服务 1.6880 19.82%
易基策略 2.1490 18.57%
长城久泰 1.7736 18.43%
博时裕富 1.6930 17.64%
易基50 1.5297 16.97%
中信红利 1.9717 16.52%
国泰金鹰 1.9160 16.44%
南方稳健 1.8047 16.21%
兴业趋势 2.1383 15.42%
博时增长 1.9290 15.35%
债券型(最近6个月)
基金简称 当前净值 增长率
南方宝元 1.4411 26.18%
兴业转基 1.1807 15.68%
富国天利 1.1210 7.92%
宝康债券 1.0703 6.05%
嘉实债券 1.0730 4.82%

　　162605基金申购费率是多少

　　该基金有前端收费和后端收费两种形式
后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。
适用期限 申购费率
--- 小于1年 1.00%
--- 大于等于1年，小于2年 0.80%
--- 大于等于2年，小于3年 0.50%
--- 大于等于3年 0.00%
前端申购原费率1.5%，在银行购买打4-6折（各个银行费率优惠不同），证券公司及各大基金部分优惠只至一折。

　　162605基金的K线怎么和股票一样,是和股票一样进行交易吗?

　　汗！ 又不知道那里复制粘贴来的，和楼主所需要完全不相关。居然还有“华夏证券”？ 去年就被重组了你这里居然还有，线 景顺鼎益，是众多LOF中的一员。你看到的K线就是其在二级市场上的交易走势。涨跌原理和封基一样和股票不同。不过折、溢价比封基好很多，因为一二级市场之间可以套利。
你可以在一级市场申购赎回，也可以在二级市场进行买卖。二级市场的交易费用和封基交易一样，一级市场的费用相对较贵，申购1.5%。
深交所上市交易的开放式基金，英文简称是LOF。二级市场交易方式和封闭式基金一样。
目前上市交易的LOF有24个，6位代码开头是16，后面的则是个基金公司和具体产品的缩写。
以下是全部24个的代码与简称
160105 南方积配
160106 南方高增
160311 华夏蓝筹
160505 博时主题
160607 鹏华价值
160610 鹏华动力
160611 鹏华治理
160706 嘉实300
160805 长盛同智
161005 富国天惠
161607 融通巨潮
161610 融通领先
161706 招商成长
161903 万家公用
162006 长城久富
162207 荷银效率
162605 景顺鼎益
162607 景顺垄断
162703 广发小盘
163302 巨田资源
163402 兴业趋势
163503 天治核心
163801 中银中国
166001 中欧趋势

　　162605基金08年4月22曰分红一次，赎回怎么没有分红派息

　　如果选择了现金分红，08年4月现金就已经到账。
如果选择了红利再投资，08年4月自动增加的份额就已经到账。
赎回时就不再显示什么了。

　　基金162605为什么4月22日跌的那么多?

　　因为分红了，要从原值上减去分红的数额，相当于股票分红除权。
2016年度 景顺长城鼎益混合(LOF) 累计分红0.588元/份。
2016年 2016-04-22 2016-04-22 每份派现金0.4880元 2016-04-26
2016年 2016-01-20 2016-01-20 每份派现金0.1000元 2016-01-22

　　161726基金是红利指数基金吗？

　　不是
161726基金是招商国证生物医药指数基金，属于指数基金里的行业指数（生物医药类），并不是红利指数基金