富安娜跌1.35% 1.2亿买中信证券理财9成资金未兑付

　　富安娜股价下跌，截至收盘报7.30元，跌幅1.35%，总市值60.55亿元。

　　富安娜发布关于购买的中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的公告。公告显示，公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”，到期日为2022年3月19日，该产品截至公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金10650万元及投资收益到期未兑付。

　　富安1号的受托方为中信证券股份有限公司。富安娜称，基于非保本理财产品的性质，故存在本息不能全部兑付的风险。截至2021年底，产品资产总值为13,037.73万元，资产净值为12,875.30万元。

　　2021年产品收入791.5万元，其中利息收入776.44万元，包括存款利息收入3.83万元和信托利息收入772.62万元；投资收益35.92万元；公允价值变动收益为-20.83万元；费用支出合计78.88万元，主要包括管理人报酬76.28万元和托管费2.56万元。

　　公告显示，值得注意的是北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。

　　对于富安娜第五期投资的1.2亿元资金，根据中信证券提供2021富安1号产品年报及出具给富安娜询证函显示，公司持有份额1.2亿元，产品公允价值1.2875亿，为降低风险，公司多次沟通要求中信证券先行兑付2000万元货币基金，但中信证券仅在2022年4月14日兑付1350万元给富安娜，未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。

　　富安娜表示，公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司日常经营和主营业务的正常开展。投资资金延期兑付或存在部分损失的风险，公司在2022年半年报中已将该产品账面盈余部分875万元计提公允价值变动损失。截至公告日，由于中信证券尚未出具最新估值表/净值说明，公司无法准确预计该笔投资可能带来的本金损失，具体影响以审计机构2022年度审计确认的结果为准。 查看余下全文

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　　 2022年08月23日 17:12 [ 手机看新闻]

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