今日股市早盘预测与金股预判（2022811）

　　 昨日回顾：

　　 昨日，两市股指盘中弱势震荡下探，午后加速下行；创业板指、上证50指数走势较为疲弱，跌幅均超1%；两市成交额较昨日小幅放大，北向资金净卖出超60亿元。截至收盘，沪指跌0.54%报3230.02点，深成指跌0.87%报12223.81点，创业板指跌1.34%报2658.58点，上证50指数跌1.2%，科创50指数跌0.53%；两市合计成交9662亿元，北向资金净卖出62.36亿元。

　　 今日盘前重要公司新闻：

　　 逾330份上市公司半年报出炉约六成净利增长

　　 上半年，一批A股公司苦练内功、奋力向前，亮眼的业绩数据凸显中国经济“韧实力”。截至8月10日晚间，已有335家A股公司公布2022年半年报，其中约六成公司实现净利润同比增长，近百家公司增幅超过50%，鞍重股份、宇晶股份、联创股份、泰禾智能等公司净利润同比增幅超过10倍。

　　 从智能到融合 5G赋能工业跨越发展

　　 8月10日，2022世界5G大会正式开幕，专家学者们将目光聚焦于5G与工业互联，总结当前5G技术在促进工业发展方面取得的成就，探讨5G与工业互联深度融合路径，揭示融合过程中的挑战与机遇。

　　 比亚迪“出海”动作不断

　　 比亚迪8月10日发布消息称，8月8日，比亚迪与泰国新能源汽车经销商RêVER Automotive签署合作协议，宣布正式进入泰国乘用车市场。上海证券报记者注意到，比亚迪除了进入泰国乘用车市场，此前还宣布进入德国、瑞典、挪威、日本等地。

　　 高油价推动油气开发提速油服设备行业景气度有望提升

　　 “油价回升带动了油田、气田等开采企业的资本开支，作为油服公司，这方面的感觉比较明显。”日前，海默科技董秘和晓登告诉记者，从今年上半年来看，国内油服设备的需求订单明显增多，有的油田公司的设备需求同比增长接近一倍。

　　 机构策略分析：

　　 中信证券：8月A股资金博弈仍然剧烈市场波动依然较大

　　 中信证券发布周度策略指出，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。

　　 一方面，从结构分化的特征来看，成长风格偏好已形成高度一致共识，4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。

　　 另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

　　 中金公司：市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局要注意把握节奏和灵活性

　　 中金公司王汉锋等人发布的周度策略指出，在国内增长复苏弹性有限、政策对经济基本面修复和地产等风险处置事件仍在落实、区域形势不确定性等背景下，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进。同时考虑到经历7月初至今指数持续回调后，上证指数和沪深300指数的2022年预期市盈率回落到10.8倍和10.5倍，整体市场估值重新回到历史相对低位水平，中线价值再度逐步具备，对中期市场也不宜过度悲观。

　　 配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。临近中报密集披露期，关注中报业绩可能超出预期的行业。

　　 中信建投陈果：情绪释放，逢低加码

　　 上周，市场对中美关系的担忧情绪逐步释放，A股主要股指先跌后涨。展望后市，我们认为短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。

　　 从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：

　　 一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；

　　 二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。行业重点关注：军工、风电、光伏、储能、半导体、医美、食品饮料等。

　　 今日金股推荐：东旭蓝天（000040）

　　 基本分析：公司蝉联光伏上市公司排名前十、2017年度光伏创新力企业50强、2017年度光伏投资企业大奖、2017年度中国上市公司精准扶贫创新案例获颁2017年中国绿色环保企业等茉誉领衔环保新能源行业为中国环保事业的发展做出了积极贡献。生态环保板块:生态环保板块以智慧+生态+环保这一全新的发展理念为指导全力打造新常态的宜居+宜业+宜商的产品和服务致力于成为面向未来的智慧化、资源化、生态化综合环境服务商。业务范围涉及城市景观系统、水环境修复及运营、土壤及矿山修复、危废/固废处理四大领域为地方政府提供基础设施建设和生态环保等领域的规划、设计、投资、建设、运营、管理等全生命周期的解决方案。东旭蓝天将通过购建优质核心资产拓展完善环保产业布局夯实并不断提升核心技术提高企业核心竞争力。新能源板块:可再生能源、清洁能源、智慧能源、洁能材料是东旭蓝天发展新能源产业的四大重点方向。

　　 重要资讯：东旭蓝天(SZ 000040，收盘价：4.36元)8月10日晚间发布公告称，东旭蓝天新能源股份有限公司股票交易价格在2022年8月9日、2022年8月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

　　 (编辑：陌尘)