中国财经早茶：港股昨日三大指数低开后震荡走强 今年以来光伏行业不断释放“过热”信号

　　 1、A股三大指数低开，随后持续下行，盘中，沪指、深成指跌超1%，创业板指跌超2%；午后，指数拉升，沪指一度翻红，深成指、创业板指跌幅收窄。盘面上，北交所概念、CRO概念、景点及旅游板块涨幅居前，油气开采、一体化压铸、虚拟电厂概念跌幅居前。截至收盘，沪指报3202.14点，跌幅0.78%，成交额4317.58亿元；深成指报11815.79点，跌幅1.29%，成交额5705.97亿元；创业板指报2570.42点，跌幅1.60%，成交额1870.66亿元。
 

　　 2、港股三大指数低开后震荡走强，其中恒生指数一度站上20000点，科技指数涨超1%。此外，比亚迪股份受巴菲特减持影响，股价下跌近8%。

　　 3、截至8月31日，上交所融资余额报8077.29亿元，较前一交易日减少52.63亿元；深交所融资余额报7029.16亿元，较前一交易日减少50.25亿元；两市合计15106.45亿元，较前一交易日减少102.88亿元。

　　 4、数据显示，2022年上半年，公募基金持有A股市值合计达5.98万亿元，占A股总市值比重7.04%，占A股流通总市值比重8.43%，公募基金仍是持股市值占比最高的专业机构投资者。通过基金全部持股和基金十大重仓股进行对比，可以发现公募基金分别隐形持有隆基绿能、药明康德、海康威视、万华化学、爱尔眼科和东方财富等18家上市公司逾百亿元，而这些上市公司也几乎都在基金公司的十大重仓股之列。除此之外，一些顶流基金经理的调仓动向也曝光。如易方达基金经理张坤继续加大港股布局，并对配置的行业结构进行了调整，减少科技、金融行业的配置，增加医药和消费行业的配置。刘格菘管理的广发小盘成长持续加仓锦浪科技、福莱特和国联股份。

　　 1、近日，美联储主席鲍威尔表示会“坚持加息直至大功告成”，这种鹰派的立场意味着美元仍然可能继续走强，并影响到非美货币的走势，但这种状态不可持续。人民币有国际收支的基础支撑，同时，各种稳增长政策措施纷纷出台，有助于稳定和推动中国经济增长，扭转经济预期。今年以来，美联储加息、全球能源与粮食供给短缺、全球通胀等各种不确定性因素频繁影响到汇率的短期波动，但是，中国稳定的国内局势、资本管理措施以及贸易优势等因素让中国成为少数仍保持强势的经济体之一，有足够的实力应对各种意外风险的冲击，也能够使汇率保持在合理均衡水平。

　　 2、面对复杂严峻的国际形势和粮食进口不确定性增加的问题，我国应从生产和需求两端入手，确保粮食供给安全。要千方百计抗旱保秋粮，深入实施粮食节约行动，持续推进饲料配方中玉米豆粕减量替代，积极开辟新饲料资源，引导牛羊养殖减少精料用量，推行低蛋白日粮，充分利用餐桌剩余食物做饲料，推进实施粮改饲，从而减少对进口饲料粮的依赖，保障国家粮食安全。

　　 3、总体看，今年上半年预算执行情况总体较好。统计显示，上半年全国一般公共预算收入105221亿元，扣除留抵退税因素后累计增长3.3%；支出12.89万亿元，同比增长5.9%，高于财政收入增幅。此外，上半年新增退税减税降费5074亿元、办理退税18455亿元，有效提振市场主体信心；累计发行新增专项债券3.41万亿元。“今年内外部环境不确定性增加，经济下行压力加大，财政收支形势较为复杂。在财政收入压力较大的情况下，财政政策保持较高支出强度，大力实施新的组合式税费支持政策，对稳定宏观经济大盘起到了重要作用。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示。

　　 1、 受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，肉鸡分割品价格较一季度大幅提升，6月份均价一度逼近11000元/吨，高于近五年均值。有研究机构预测，下半年，随着消费端的持续回暖和成本端的改善，行业将进入新一轮上行周期。同时，猪价持续反弹带动肉禽价格的回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转。

　　 2、集成电路是我国主要的进口商品，当前市场进入行业周期下行通道，而在周期底部进行新建产线、并购等扩张动作，是集成电路行业的投资规律。同时，技术升级放缓有利于我国追赶存储芯片和逻辑芯片的先进制程。在集成电路产业的多层次融资体系中，风投、私募基金等市场化机构占比较低，企业股权融资渠道不通畅。银行作为集成电路主要融资机构，要主动在市场的变化中探索发展机遇，把握市场脉搏，助力企业打造富有韧性的产业链，实现补链、稳链、强链。一要实施跨周期稳健经营。二要推动产业链布局先进封装技术。三要鼓励本土企业海外并购。

　　 3、9月1日，2022世界人工智能大会将在上海世博中心正式开幕。大会主题是“智联世界元生无界”，旨在充分把握人工智能与元宇宙相融互促的发展趋势，展现上海智能时代的美好图景。记者发现，一大批人工智能领域的“黑科技”展品即将亮相，其中有备受期待的八大“镇馆之宝”——中科院自动化所的全球首个三模态大模型、百度文心大模型、蚂蚁集团的隐语可信隐私计算技术栈等，还有AI大模型、智能手术机器人、创全球算力纪录的国产通用GPU芯片等一系列“未来感”十足的展品，将让现场观众近距离感知和触摸AI科技前沿。

　　 4、“即时零售”正在升温。商务部《2022年上半年中国网络零售市场发展报告》明确提及“即时零售”，并将其作为新消费场景之一。记者了解到，美团、京东、达达集团等加力布局即时零售市场，连锁商超、便利店等传统线下零售商也在积极进入即时零售市场。根据中国连锁经营协会等发布的《即时零售开放平台模式研究白皮书》，作为O2O到家业务的重要组成部分，即时零售风口已至，或将迎来快速增长。预计到2025年，即时零售中的开放平台模式规模将达到约1.2万亿元，引领并拉动O2O整体市场规模增长。

　　 5、上市公司批量跨界搞光伏、光伏企业竞赛式扩产、原材料价格“高烧不退”，今年以来光伏行业不断释放“过热”信号。从较早的互联网，到集体造车、养猪，再到近期的元宇宙、虚拟数字人，过于热门的行业总是成为跨界的对象。有网友吐槽，上市公司跨界光伏，“让人仿佛看到了当年的PPT造车”。这热闹的背后足以引起我们对产业过热的警惕，毕竟类似现象常常发生在行业每一轮景气周期的末端。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。

　　 1、据预测，9月长江上游降雨较常年同期总体偏多，对旱情缓解有利，但部分重旱区旱情仍可能持续；长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖地区降雨较常年同期偏少，旱情可能进一步发展，仍需立足抗大旱、抗久旱，部分降雨地区则需防范旱涝急转引发次生灾害风险。

　　 2、近日，佛山南海大沥凤东公园疑似出现鳄雀鳝。据街坊介绍，曾目睹该公园湖中出现2条鳄雀鳝，近1米长，重约30多斤，特别凶猛，湖中的锦鲤等小鱼都被吃光。

　　 3、近期，陈冬、刘洋、蔡旭哲与地面科研人员全力准备首次气闸舱出舱：坚持锻炼，解锁各项出舱设备、工具以及出舱演练！神十四乘组出舱演练vlog公布，期待中国人再次漫步太空！传递，祝福！