000547基金净值,基金份额，净值和总净值是什么

　　持有基金份额就是“持有份额”（如果没有进行赎回或者转换操作，持有份额也等于可用份额）。持有基金期间如果没有进行拆分或者红利再投资，持有基金份额不会变化；持有基金净值即是图片中的“单位净值”。你所说的是总净值其实是持有基金市值（也就是图片中的“参考市值”）

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。① 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；② 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　等到1.2元赎回是不是会赚钱呢?是的。买入是不是就是成本少了?当然。分红的时候是一样吧?一样。赎回要收多少手续费?0.5%（基金持有一年内，持有时间5年以上，一般赎回费为零）

　　没有这种说法，看你怎么谈，有些是保本保息。谈好了价格，一年结一次本息

　　一次不分最好 分红就要卖掉持有的股票变现给你 造成净值增长慢.分红的钱还是你自己的钱 给你后净值下降 只是免去你分红部分的赎回手续费罢了