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基金年管理费怎么收取(基金运作费用是一天还是一年)
基金管理费及托管费何时收取,如何收
1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的,
2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入基金是怎样收取管理费和托管费?
2.62保本
请问基金公司每天收的管理费怎么算,是多少?
一)基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下:
H = E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:
H = E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费一般怎么收取?额度多高?
这是什么钱?
我只知道有前端收费后端收费的费用
请问基金是一个月交一次钱还是一年交一次钱
买基金分为一次性买和定投。。一次性买只需要一次性交钱就可以了,最低是1000元起。。定投的话,是每个月都扣款,最低每个月一般是200元起。。
我会推荐一个混合型基金给你~
据Wind资讯提供的数据,截至2009年7月7日,汇添富蓝筹基金成立满一年,其净值增长率高达47.04%,而同期上证综合指数涨幅仅为10.64%,沪深300指数涨幅为15.88%。无论市场牛熊转换,汇添富蓝筹基金都取得大幅超越市场的业绩。
据分析,汇添富蓝筹基金业绩的取得主要基于以下两点,一是基金经理对宏观经济走向和A股市场演变路径的准确把握,二是适时调整仓位并进行合理的大类资产和行业配置。这使得汇添富蓝筹基金有效规避了2008年市场持续下跌的风险,基金资产几未遭受损失。2009年以来,随着经济复苏迹象明显、证券市场逐步回暖,汇添富蓝筹基金逐步加强在金融、地产、煤炭等资源类行业上的配置,随着这些蓝筹行业的上涨,基金净值实现了快速上涨,大幅超越市场。
基金管理费和托管费怎么收
1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的。
2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。
拓展资料:
基金托管费会计核算:
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则:
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理:
计提基金托管费时,借记本科目,贷记应付托管费科目;支付基金托管费时,借记应付托管费科目,贷记银行存款科目。
四、期末,应将本科目的借方余额全部转入本期收益科目,结转后本科目应无余额。
参考资料:百科 基金托管费基金管理费和托管费怎么扣?扣多少
基金管理费和托管费,是有基金公司每日计提,每天公布的净值,是已经计提过的净值。
根据你提供的数据年管理费:120元年托管费:15元
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